CUENTA DE TESORERIA

	
DEBE

HABER

1.- Pagos presupuestarios

Presupuesto de gastos: Ejercicio corriente
Presupuesto de gastos: Ejercicios cerrados
Devolución ingresos presupuestarios

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS

2.- Pagos no presupuestarios

Acreedores por operaciones financieras
Deudores por operaciones financieras
Entidades públicas acreedoras
Entidades públicas deudoras
Acreedores por IVA

TOTAL PAGOS NO PRESUPUESTARIOS

3.- Otros pagos

Partidas pendientes de aplicación
Movimientos internos de tesorería

TOTAL OTROS PAGOS

TOTAL PAGOS

EXISTENCIA FINAL

TOTAL DEBE

1.- Cobros presupuestarios

Presupuesto de ingresos: Ejercicio corriente
Presupuesto de ingresos: Ejercicios cerrados
Reintegros presupuesto gastos: Ej. corriente

TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS

2.- Cobros no presupuestarios

Acreedores por operaciones financieras
Deudores por operaciones financieras
Entidades públicas acreedoras
Entidades públicas deudoras
Deudores por IVA

TOTAL COBROS NO PRESUPUESTARIOS

3.- Otros cobros

Partidas pendientes de aplicación
Movimientos internos de tesorería

TOTAL OTROS COBROS

TOTAL COBROS

EXISTENCIA INICIAL

TOTAL HABER		

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIA EN TESORERIA

COD. CUENTA	
DESCRIPCION CUENTA	
SALDO INICIAL	
DEBE	
HABER	
SALDO 
FINAL	

						

TOTAL CAJA Y BANCOS